Sitzung: 21.01.2016 Schulverbandsversammlung Dietenhofen

Beschluss: zur Kenntnis genommen

Vorsitzender Erdel und Kämmerin Schwab stellen den Schulverbandsmitgliedern den vorläufigen Endstand des Haushaltsjahres 2015 vor. Kämmerin Schwab weist darauf hin, dass derzeit noch verschiedene Abschlussarbeiten und Bereinigungsbuchungen durch die Kasse vorgenommen werden.

 

KASSENSTAND/KASSENFESTGELD (Stand 31.12.2015):

 

KASSENSTAND

Sparkasse

122.894,80 €

Raiba

8.004,90 €

Summe

130.899,70 €

 

 

KASSENFESTGELD

Sparkasse

-- €

Raiba

-- €

Summe

-- €

 

 

BUDGET:

Das Budget der Grundschule wurde für das Haushaltsjahr 2015 auf 10.480,00 € festgesetzt. Es erhöhte sich um einen Überschussbetrag in Höhe von 103,31 € aus dem Haushaltsjahr 2014.

Das Budget der Mittelschule wurde insgesamt auf 10.060,00 € festgesetzt. Mit einer Summe in Höhe von 425,48 € aus dem Budget 2015 musste das Budget 2014 ausgeglichen werden.

 

Die Budgets haben sich im laufenden Haushaltsjahr 2015 (Stand 30.12.2015) wie folgt entwickelt:

 

Budget - Grundschule 2015

Budget - Mittelschule 2015

HHSt

Ausgabe-
ansatz

AO-Soll
lfd. Jahr

HHSt

Ausgabe-
ansatz

AO-Soll
lfd. Jahr

Einnahmen:

 

Übertrag aus

Budget 2014:

 

 

vss. Übertrag aus

Budget 2016:

0.2110.2970

-   €

103,31 €

0.2130.2970

-   €

1.371,46 €

Ausgaben:

 

 

 

 

 

0.2110.5200

3.980,00 €

1.460,07 €

0.2152.5200

4.000,00 €

4.197,16 €

0.2110.5710

1.200,00 €

504,93 €

0.2152.5710

1.000,00 €

1.465,97 €

0.2110.5711

1.200,00 €

706,53 €

0.2152.5711

1.500,00 €

1.253,64 €

0.2110.5720

1.200,00 €

2.079,33 €

0.2152.5720

500,00 €

1.167,60 €

0.2110.6320

200,00 €

293,23 €

0.2152.6320

200,00 €

125,00 €

----------------

 

 

0.2152.6400

200,00 €

102,40 €

0.2110.6500

1.800,00 €

2.099,23 €

0.2152.6500

2.380,00 €

2.281,36 €

0.2110.6510

800,00 €

2.785,13 €

0.2152.6510

230,00 €

412,85 €

0.2110.6520

100,00 €

0,00 €

0.2152.6520

50,00 €

-   €

 

 

vss. Übertrag, Einbehalt für Budget 2016:

 

 

Übertrag, Einbehalt Budget für 2014:

0.2110.8970

-   €

327,43 €

0.2152.8970

  -   €

425,48 €

Einbehalt 50%

                -   €

327,43 €

Einbehalt 50%

  -   €

    -   €

Summe

    10.480,00 €

10.480,00 €

Summe

10.060,00 €

10.060,00 €

 

Kämmerin Schwab teilt weiter mit, dass aufgrund einer Rückfrage der Grundschule durch Rektorin Specht geklärt werden konnte, dass auf der Haushaltsstelle 0.2110.6510 irrtümlicherweise eine Rechnung der Fa. Blank gebucht wurde. Dies belastet das Budget der Grundschule fälschlicherweise. Eine Umbuchung wurde veranlasst. Inwieweit sich dies auf die Mittelübertragung in das Haushaltsjahr 2016 auswirkt, wird in der Verwaltung noch besprochen.

 

Verschiedene Einnahmen und Ausgaben des Haushalts 2015 (Stand 04.01.2015) haben sich wie folgt entwickelt:

 

EINNAHMEN - Verwaltungshaushalt:

Bezeichnung

Ansatz

Soll

Ist

Verwaltungsumlage GS à 1.700 €

367.200,00 €

367.200,00 €

367.200,00 €

Verwaltungsumlage MS à 1.700 €

166.600,00 €

166.600,00 €

166.600,00 €

Umlage Schüler: M10

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Umlage Schüler: Bruckberg

4.000,00 €

4.711,80 €

4.711,80 €

Gastschulbeiträge Asyl GS

9.200,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Gastschulbeiträge Asyl MS

11.040,00 €

19.500,00 €

19.500,00 €

Zuweisung offener Ganztag MS

66.682,00 €

64.863,64 €

64.863,64 €

Zuweisung Schülerbeförderung

88.000,00 €

87.728,00 €

87.728,00 €

Zinseinnahmen

1.010,00 €

107,99 €

107,99 €

SUMME

713.732,00 €

725.711,43 €

725.711,43 €

 

AUSGABEN - Verwaltungshaushalt:

Bezeichnung

Ansatz

Soll

Ist

Gebäudeunterhalt GS

4.500,00 €

2.979,92 €

2.979,92 €

Gebäudeunterhalt MS

5.500,00 €

6.074,84 €

6.074,84 €

Schülerbeförderung

161.000,00 €

164.904,13 €

164.904,13 €

Schülerbeförderung Verbund

20.000,00 €

5.765,53 €

5.765,53 €

Verschiedene Aufwendungen GS

14.300,00 €

10.239,65 €

10.239,65 €

Verschiedene Aufwendungen. MS

7.300,00 €

4.262,05 €

4.262,05 €

Heizkosten GS

38.000,00 €

29.115,76 €

29.115,76 €

Heizkosten MS

48.000,00 €

36.606.34 €

36.606.34 €

Reinigungsunternehmen GS

35.000,00 €

31.067,01 €

31.067,01 €

Reinigungsunternehmen MS

22.000,00 €

20.130,19 €

20.130,19 €

Erstattungen an Gde.

GS/wg. Hallennutzung

6.000,00 €

1.614,60 €

1.614,60 €

Erstattungen an Gde.

MS/wg. Hallennutzung

3.000,00 €

621,00 €

621,00 €

Zinsausgaben

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SUMME

364.600,00 €

276.774,68 €

276.774,68 €

 

EINNAHMEN - Vermögenshaushalt:

Bezeichnung

Ansatz

Soll

Ist

Investitionsumlage GS à 100,00 €

21.600,00 €

21.600,00 €

21.600,00 €

Investitionsumlage MS à 100,00 €

9.800,00 €

9.800,00 €

9.800,00 €

SUMME

31.400,00 €

31.400,00 €

31.400,00 €

 

AUSGABEN - Vermögenshaushalt:

Bezeichnung

Ansatz

Soll

Ist

Ordentliche Tilgungsausgaben

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Außerordentl. Tilgungsausgaben

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SUMME

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

 

ALLGEMEINE RÜCKLAGE:

Der Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt vss. 344.587,75 € zum 31.12.2015. Die endgültige Jahresrechnung 2015 kann die Höhe jedoch noch verändern.

 

2. Vorsitzender Hammerl fragt nach, inwieweit sich die Maßnahmen „Heizung“ und „EDV“ auf die Höhe der Rücklage ausgewirkt haben und wieviel diese Maßnahmen letztendlich den Schulverband gekostet haben.

Kämmerin Schwab teilt hierzu mit, dass die Rechnungen zwar in der Kasse verbucht wurden, sich verschiedene Rechnungen jedoch noch auf Verwahrgeld befinden, da eine Aufteilung verschiedener Positionen zur Grund- bzw. Mittelschule von den Zuständigen noch nicht erfolgte. Der Kasse war eine Zuordnung aller Rechnungen auf die entsprechenden Haushaltsstellen deshalb noch nicht möglich. Die Kasse wird zur nächsten Schulverbandsversammlung eine Übersicht über die Kostenhöhe und die gebuchten Beträge erstellen.

Erst wenn die Kasse sämtliche Abschlussarbeiten erledigt hat, kann eine definitive Aussage über den Entstand der Allgemeinen Rücklage gemacht werden.

 

SCHULDEN:

Der Schulverband ist seit 2014 schuldenfrei.