Die Haushaltsansätze und die Entwicklung des Verwaltungshaushalts werden vom Vorsitzenden Erdel und von Kämmerin Schwab vorgetragen.

 

Der Verwaltungshaushalt hat folgenden Umfang (in Euro):

 

 

Nach den derzeitigen Ansatzermittlungen für das Haushaltsjahr 2016 und für die künftigen Finanzplanungsjahre 2017, 2018 und 2019 ist jeweils eine Zuführung in den Vermögenshaushalt möglich. Die Zuführungen müssen jährlich wenigstens so hoch sein, um damit die ordentliche Tilgung der Kredite gem. § 22 Abs. 1 KommHV decken zu können. Nach den derzeitigen Planungen kann der Schulverband den entsprechenden Betrag auch in den Folgejahren 2017 – 2019 in den Vermögenshaushalt zuführen.

 

 

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2016 werden insbesondere durch die Verwaltungsumlage (0.2110./2130.1720), Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (0.2110./2130.1710) und die Zuweisung für die gesetzliche Schülerbeförderung (0.2901.1716) geprägt.

 

Im Übrigen wurden die Ansätze des Verwaltungshaushalts des Vorjahres fortgeschrieben bzw. an das IST des Vorjahres –wenn notwendig- angepasst.

 

Erläuterungen zu einzelnen Bereichen des Verwaltungshaushalts:

Die Personalkosten belasten den Verwaltungshaushalt

                            im Jahr 2016 mit 188.030 €,

                             2017 mit 193.830 €,

                             2018 mit 199.830 € und

                             2019 mit 206.330 €. Die Deckungsreserve für Personalausgaben ist in den genannten Summen nicht berücksichtigt.

Im Vergleich dazu waren es im Jahr 2015 152.530 € Ansatz /127.535 € Soll. Bei der Ermittlung der Ansätze wurde die Personalsituation der jeweiligen Jahre berücksichtigt.

 

Im Einzelplan 2 „Schule“ wurden bei der Grundschule im Gebäudeunterhalt folgende Maßnahmen eingeplant: Klassenzimmer streichen – 1.000 €, Erhaltung Pausenhof – 1.500 €, Tartanbahn reinigen – 800 € und Sanierung des Garderobenbereichs (Wände/Bänke) – 9.400 €. Für den Support der EDV stehen künftig 1.500 € zur Verfügung.

Das Budget der Grundschule, welches von Rektorin Specht verwaltet wird, beträgt für 2016 insg. 13.980 €. Weiter sind bei der Haushaltsstelle 0.2110.6300 – Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb die Kosten für das Projekt WIM und anteilig die Summe für den FSJler eingeplant. Im Jahr 2017 wurden zudem Haushaltsmittel für die 50-Jahr-Feier der Schule veranschlagt.

Weiter wurde die Personal- und Sachkostenerstattung für die Verwaltung Dietenhofen wie bisher im Bereich der Grundschule eingeplant. Auch wurden die Haushaltsmittel für die Nutzung der neuen Schulturnhalle bzw. Nutzung des neuen Musiksaals Dietenhofen angepasst. Im vorgelegten Haushaltsentwurf wurde weiter Mittel für die Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien (0.2110.5719) vorgesehen. Bei Einführung einer Ganztagsklasse im Grundschulbereich ist geplant, dass der Markt Dietenhofen bezüglich des Personals Kooperationspartner wird. Alle weiteren Kosten (Unterrichtsmaterialien, Möblierung, Räume, etc.) verbleiben aber weiterhin im Aufgabenbereich des Schulverbandes und müssen von diesem finanziert werden. Soweit die anfallenden Personalkosten für den Ganztag der GS, die hierfür zur Verfügung gestellte Förderung beim Markt Dietenhofen übersteigen, sind die Mehrkosten ebenfalls an den Markt Dietenhofen zu erstatten.

 

Auch im Bereich der Mittelschule wurden entsprechende Maßnahmen des Gebäudeunterhalts eingeplant (Klassenzimmer streichen – 1.000 €, Erhaltung Pausenhof – 1.500 €, Tartanbahn reinigen – 800 € und Sanierung des Garderobenbereichs (Wände/Bänke) – 5.650 €. Für den Support der EDV stehen künftig 2.500 € zur Verfügung (bis 2015 – 3.600 €). Das Budget der Mittelschule, welches von Rektor Grillenberger-Bomhard verwaltet wird, beträgt für 2016 insg. 13.220 €. Weiter sind bei der Haushaltsstelle 0.2130.6300 – Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb, die anteiligen Kosten für den FSJler eingeplant. Im Jahr 2017 wurden zudem Haushaltsmittel für die 50-Jahr-Feier der Schule veranschlagt.

Im Bereich der staatlich geförderten Lernmittel für Mittelschulen wird mit der Jahresrechnung 2015 ein Haushaltsausgaberest (HAR) gebildet. Der Schulverband ist grds. dazu verpflichtet, die hierfür jährlichen Zuschüsse an die jeweiligen Schulen weiterzureichen. Die Mittelschule wird diesbezüglich darauf hingewiesen, diese Haushaltsstelle entsprechend zu bewirtschaften.

Weiter wurde auch im Bereich der Mittelschule die anteilige Personal- und Sachkostenerstattung für die Verwaltung Dietenhofen eingeplant. Die Haushaltsmittel für die Nutzung der neuen Schulturnhalle bzw. Nutzung des neuen Musiksaals Dietenhofen wurden ebenfalls entsprechend angepasst. Entsprechende Ausgabeansätze für die zwei vom Schulamt genehmigten offenen Ganztagsklassen wurden außerdem bereitgestellt.

Kämmerin Schwab berichtet weiter, dass für die mögliche Beförderung im Schulverbund 15.000 € veranschlagt wurden (In den vorangegangenen Haushalten betrug der Ansatz 20.000 €. Dieser Betrag musste bisher jedoch nie annähernd verwendet werden.)

Auf der Einnahmeseite wurde der vorgelegte Entwurf hinsichtlich der möglichen Förderung der zwei Mittagsbetreuungen durch die Regierung angepasst (0.2130.1710).

 

Für die gesetzliche Schülerbeförderung der Grund- und Mittelschüler wurden 168.000 € veranschlagt. Im HHP-Entwurf vom Januar wurden hier nur 165.000 € vorgesehen. Das Haushaltsjahr 2015 hat jedoch gezeigt, dass die Summe nicht ausreichend ist.

 

Einzelplan 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Die Zinsen der Gliederung 9101 „Allgemeine Rücklage“ werden 2016 auf lediglich 500,00 € geschätzt. Zinsen für Kredite fallen nicht an, da der Schulverband seit 2014 schuldenfrei ist. Die geplante Deckungsreserve für Personalausgaben wurde im vorgelegten Haushaltsentwurf im HHJ 2016 auf 20.000 € (2017 – 2019 je 7.000 €) und die allgemeine Deckungsreserve auf 25.000 € (2017 – 2019 je 10.000 €) festgesetzt.

 

 

 

Beschluss:

Die Schulverbandsversammlung beschließt den Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2016 mit den vorgelegten Haushaltsansätzen.