Sitzung: 28.04.2016 Schulverbandsversammlung Dietenhofen
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 5, Nein: 0
Die Haushaltsansätze und die Entwicklung des Vermögenshaushaltes werden vom Vorsitzenden Erdel und von Kämmerin Schwab vorgetragen.
VERMÖGENSHAUSHALT:
Die Haushaltsansätze und die Entwicklung des Vermögenshaushaltes werden
vom Vorsitzenden Erdel und von Kämmerin
Schwab vorgetragen.
Der vss. Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2015:
344.587,75 €. Durch die Jahresrechnung 2015 besteht die Möglichkeit, dass
sich der Stand der Allgemeinen Rücklage noch verändert. Der Schulverband ist
seit dem Haushaltsjahr 2014 schuldenfrei.
Der Haushalt hat im Vermögenshaushalt voraussichtlich folgenden Umfang:
2014: |
Rechnungsergebnis |
274.384,52 € |
2015: |
Ansatz |
302.400,00 € |
2016: |
Ansatz |
109.900,00 € |
2017: |
Finanzplanungsjahr 1 |
75.300,00 € |
2018: |
Finanzplanungsjahr 2 |
41.350,00 € |
2019: |
Finanzplanungsjahr 3 |
41.850,00 € |
Der Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2016 und in den
Finanzplanungsjahren 2017 – 2019 ist grundsätzlich jeweils durch die Zuführung
aus dem Verwaltungshaushalt sowie durch Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage
auszugleichen. Insgesamt stehen voraussichtlich rund 345 T€ aus der Allgemeinen
Rücklage zur Verfügung. Ein Sockelbetrag hat in der Allgemeinen Rücklage zu
verbleiben (6.696 € = 1% des Durchschnitts der letzten 3 Jahre des VwHH).
Einnahmen sind in folgender Gesamthöhe geplant:
|
HHJ 2016 |
FPJ 2017 |
FPJ 2018 |
FPJ 2019 |
Gesamt |
Zuführungsbetrag aus dem VwHH |
53.100 € |
69.350 € |
41.350 € |
41.850 € |
205.650 € |
Kreditaufnahme |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
Zuführungsbetrag aus der Allgemeinen Rücklage |
8.800 € |
5.950 € |
0 € |
0 € |
14.750 € |
Investitionsumlage |
48.000 € |
0 € |
0 € |
0 € |
48.000 € |
Summe: |
109.900 € |
75.300 € |
41.350 € |
41.850 € |
268.400 € |
abzgl. Gesamtausgaben VmHH |
109.900 € |
75.300 € |
41.350 € |
41.850 € |
268.400 € |
Fehlbetrag: |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
Erläuterungen zu
einzelnen Bereichen des Vermögenshaushalts:
Einzelplan 2
„Schule“ – Im Bereich der Grundschule wurden folgende
Anschaffungen beim Beweglichen Anlagevermögen im Haushaltsjahr 2016 eingeplant:
Lernsoftware – 800 €, Regale für die Bücherei – 1.000 €, 10 PC-Tische
(neben Pult) – 2.190 €, 2 PC-Inseln insg. 7.000 € sowie Regale für sämtliche
Grundschulklassen 11.000 €, Garderobenhaken 6.250 € und für das Haushaltsjahr
2017 die Ausstattung eines Klassenzimmers mit neuen Tischen und Stühlen. Im
Hochbau wurde die Erneuerung von verschiedenen Fußböden in den Klassenzimmern
(insg. 4 Zimmer) – 6.000 € vorgesehen. Auch die Sanierung der Grundschul-WCs
soll im Haushaltsjahr 2016 begonnen werden – 44.000 € (2017 – 44.000 €).
Für die Mittelschule sind
folgende Anschaffungen vorgesehen: Erweiterung der „neuen“ EDV um weitere
Tablets (ohne Airport Express) – 5.200 € und 10 Hocker für den Werkraum – 600
€. Auch hier sollen die Garderobenhaken ausgewechselt werden – 3.750 €. Im
Bereich des Hochbaus ist ebenfalls die Erneuerung von Fußböden in den
Klassenzimmern (2 Zimmer) – 3.000 € vorgesehen.
Einzelplan 9
„Allgemeine Finanzwirtschaft“ – Der Schulverband
Dietenhofen ist seit dem Haushaltsjahr 2014 schuldenfrei. Ordentliche Tilgungen
sind deshalb nicht notwendig.
Mit den
Haushaltsfestsetzungen besteht Einvernehmen.
Beschlussvorschlag:
Die
Schulverbandsversammlung beschließt den Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr
2016 mit den vorgelegten Haushaltsansätzen.
Beschluss:
Die
Schulverbandsversammlung beschließt den Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr
2016 mit den vorgelegten Haushaltsansätzen.